Fórmula: Qual a fórmula de cálculo, cadastrado no Passo 7, que será utilizado nessa operação.
Período inicial: primeiro mês de fornecimento
Período final: último mês de fornecimento
Condição de pagamento: Datas de faturamento de vencimento da operação de energia para o seu cliente. A condição deve ser cadastrada previamente no financeiro e pode ser vista aqui.
Padrão de ajuste de valores: A depender de quando será realizado o faturamento da operação, é possível que existam valores pendentes de consolidação ou que podem sofrer alteração como a medição, ou encargos setoriais (se estes forem aplicados a fórmula de cálculo). Com isso, os valores podem mudar após alguns dias, e haver uma diferença entre o foi faturado e o que possa vir ser realizado, ficando com um saldo (crédito ou débito). Esse saldo remanescente pode se aplicado:
-Não definido: será feita a alocação manual de forma personalizada.
- Faturar no mês seguinte: saldo alocado na próxima fatura.
- Faturar no último período de entrega: todo o saldo é alocado no último mês de fornecimento.
Independente de qual opção for definida, é possível realizar a alocação parcial ou total do saldo de forma manual.
Ativos do Período de atendimento
Aqui serão incluídos os ativos atendidos por esse contrato, basta clicar em Ativos – Adicionar ativos. Serão listados os ativos já cadastrados e associados à contraparte, mas pode ser realizado o cadastrado também nessa etapa, basta clicar em “Castrar Ativo” e seguir conforme Passo 3.
Se algum passo anterior estiver faltante ou incompleto ou, no caso de realizar o cadastro do ativo nessa etapa, o sistema irá notificar, então fique atento:
- O período de atendimento da operação deve estar dentro do período de vigência do ponto de medição.
- Deve haver demanda cadastrada para o período de atendimento da operação.
- As projeções devem estar cadastradas de acordo com a regra cadastrada no ponto ou projeção de consumo que atenda todo o período do contrato de energia.
Após concluir todos os cadastros, para cada ativo que for incluir no contrato de energia, existem colunas em branco que devem ser preenchidas, basta dar um duplo clique na célula e inserir o valor:
- Percentual de economia
- Submercado
- Fonte
- Perfil Parte
- Saldo Acumulado: caso haja algum crédito/ débito para esse cliente que vai ser liquidado no contrato de energia.
Por fim, basta selecionar na caixa de seleção os ativos e incluir no contrato de energia.
Atenção: não é possível ter dois períodos de atendimento com mesma vigência atendendo aos mesmos ativos.
